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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航恒宇港股通价/019310: -0.1%  +自选 | ||||||||||||||
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| 基金代码 : 019310 | ||||||||||||||
| ------------- 基本信息 ------------- | ||||||||||||||
| 基金名称 : 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | ||||||||||||||
| 基金类型 : 混合型-偏股 | ||||||||||||||
| 成立年限 : 2.6 | ||||||||||||||
| 资产规模 : 0.01亿 | ||||||||||||||
| 基金经理 : 王森(自2023-09-27管12只基金规模144.40亿) | ||||||||||||||
| 基金换手率 : 2026年1季度:12.18%，2025年4季度:10.11% | ||||||||||||||
| 状态: (系统标识,仅供参考) | ||||||||||||||
| ------------- 历史收益 ------------- | ||||||||||||||
| 近一周 : -7.4% 近一月 : -19.9% 近三月 : -17.6% | ||||||||||||||
| 近六月 : -16.7% 近一年 : -9.8% 近二年 : 1.6% | ||||||||||||||
| 近三年 : 0.0% 今年来 : -14.7% 成立来 : -4.2% | ||||||||||||||
| -------------- 风险参考 -------------- | ||||||||||||||
| 夏普比率， 近1年: -0.039，近2年: 0.771 | ||||||||||||||
| 波动率 ，近1年: 20.0%，近2年: 21.1% | ||||||||||||||
| 最大回撤率， 近1年: -31.1%，近2年: -36.9% | ||||||||||||||
| ------------- 历史净值 ------------- | ||||||||||||||
| 2026-06-09: 0.9585，-0.3% | ||||||||||||||
| 2026-06-08: 0.9612，-2.5% | ||||||||||||||
| 2026-06-04: 0.9981，-1.2% | ||||||||||||||
| 2026-06-03: 1.0103，-2.4% | ||||||||||||||
| <a href='http://124.222.110.200/nvs/019310' target='_blank'>更多净值</a> | ||||||||||||||
| ------------- 行业配置 ------------- | ||||||||||||||
| 2026年1季度: 次新:72.4%,农牧渔:9.9%,医药:3.4% | ||||||||||||||
| 2025年4季度: na | ||||||||||||||
| --------- 2026年1季度持仓变化(减持单位:万股) --------- | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/02157.html' target='_blank'> 1.乐普生物-B/002157/港股/9.93%/新增:65.7/，1.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/06990.html' target='_blank'> 2.科伦博泰生物/006990/港股/9.77%/新增:0.75/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01530.html' target='_blank'> 3.三生制药/001530/港股/8.92%/新增:13.9/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01801.html' target='_blank'> 4.信达生物/001801/港股/8.66%/新增:3.6/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/09969.html' target='_blank'> 5.诺诚健华/009969/港股/8.6%/新增:22.4/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/09688.html' target='_blank'> 6.再鼎医药/009688/港股/8.05%/新增:20.73/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/09606.html' target='_blank'> 7.映恩生物-B/009606/港股/8.02%/新增:0.96/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01177.html' target='_blank'> 8.中国生物制药/001177/港股/7.42%/新增:44.5/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01952.html' target='_blank'> 9.云顶新耀/001952/港股/7.39%/新增:6.95/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/09995.html' target='_blank'> 10.荣昌生物/009995/港股/5.56%/新增:2.05/，0%</a> | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh688331" target="_blank"> 11.荣昌生物/688331/生物药品/3.43%/新增:0.83/，5.07% | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/03908.html' target='_blank'> 12.中金公司/003908/港股/7.54%/新增:0.83/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/06066.html' target='_blank'> 13.中信建投证券/006066/港股/7.45%/新增:0.83/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/09988.html' target='_blank'> 14.阿里巴巴-W/009988/港股/6.1%/新增:0.83/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/00763.html' target='_blank'> 15.中兴通讯/000763/港股/5.44%/新增:0.83/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/00363.html' target='_blank'> 16.上海实业控股/000363/港股/5.24%/新增:0.83/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01099.html' target='_blank'> 17.国药控股/001099/港股/4.92%/新增:0.83/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01024.html' target='_blank'> 18.快手-W/001024/港股/4.29%/新增:0.83/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/01164.html' target='_blank'> 19.中广核矿业/001164/港股/4.15%/新增:0.83/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/03888.html' target='_blank'> 20.金山软件/003888/港股/3.86%/新增:0.83/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| <a href='https://quote.eastmoney.com/hk/00696.html' target='_blank'> 21.中国民航信息网络/000696/港股/3.74%/新增:0.83/，0.0%</a> | ||||||||||||||
| 注: 本站基金换手率基于持仓股数变化（非市值变化） | ||||||||||||||
