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| AI诊断-DeepSeek | ||||||||||||||
| 基金代码 : 512880 | ||||||||||||||
| ------------- 基本信息 ------------- | ||||||||||||||
| 基金名称 : 证券ETF国泰 | ||||||||||||||
| 基金类型 : 指数型-股票 | ||||||||||||||
| 成立年限 : 9.8 | ||||||||||||||
| 资产规模 : 516.27亿 | ||||||||||||||
| 基金经理 : 艾小军(自2014-01-13管28只基金规模2109.33亿) | ||||||||||||||
| 基金换手率 : 2026年1季度:57.87%，2025年4季度:5.9% | ||||||||||||||
| 状态: k(系统标识,仅供参考) | ||||||||||||||
| ------------- 历史收益 ------------- | ||||||||||||||
| 近一周 : 2.8% 近一月 : -5.2% 近三月 : -6.9% | ||||||||||||||
| 近六月 : -12.8% 近一年 : -4.0% 近二年 : 28.1% | ||||||||||||||
| 近三年 : 18.4% 今年来 : -13.9% 成立来 : 4.4% | ||||||||||||||
| -------------- 风险参考 -------------- | ||||||||||||||
| 夏普比率， 近1年: 0.103，近2年: 0.8 | ||||||||||||||
| 波动率 ，近1年: 18.8%，近2年: 36.5% | ||||||||||||||
| 最大回撤率， 近1年: -25.4%，近2年: -45.6% | ||||||||||||||
| ------------- 历史净值 ------------- | ||||||||||||||
| ------------- 行业配置 ------------- | ||||||||||||||
| 2026年1季度: na | ||||||||||||||
| 2025年4季度: na | ||||||||||||||
| --------- 2026年1季度持仓变化(减持单位:万股) --------- | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300059" target="_blank"> 1.东方财富/300059/证券公司/13.57%/增持: 4428/，3.69% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600030" target="_blank"> 2.中信证券/600030/证券公司/13.34%/增持: 3417/，3.06% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601211" target="_blank"> 3.国泰海通/601211/证券公司/10.65%/增持: 3954/，2.67% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601688" target="_blank"> 4.华泰证券/601688/证券公司/5.92%/增持: 4063/，3.53% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600999" target="_blank"> 5.招商证券/600999/证券公司/3.26%/增持: 1297/，2.61% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000776" target="_blank"> 6.广发证券/000776/证券公司/3.01%/增持: 1034/，4.86% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600958" target="_blank"> 7.东方证券/600958/证券公司/2.69%/增持: 1824/，4.76% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000166" target="_blank"> 8.申万宏源/000166/证券公司/2.4%/增持: 3151/，2.49% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601377" target="_blank"> 9.兴业证券/601377/证券公司/2.3%/增持: 2414/，2.74% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601995" target="_blank"> 10.中金公司/601995/证券公司/2.15%/增持: 410/，3.44% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601555" target="_blank"> 11.东吴证券/601555/证券公司/1.77%/增持: 1401/，4.33% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002797" target="_blank"> 12.第一创业/002797/证券公司/1.7%/增持: 1474/，3.74% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601878" target="_blank"> 13.浙商证券/601878/证券公司/1.51%/增持: 961/，2.88% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601108" target="_blank"> 14.财通证券/601108/证券公司/1.41%/新增:9542.32/，4.91% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600109" target="_blank"> 15.国金证券/600109/证券公司/1.24%/新增:7613.12/，6.66% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000728" target="_blank"> 16.国元证券/000728/证券公司/1.14%/新增:7686.26/，3.41% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002673" target="_blank"> 17.西部证券/002673/证券公司/1.11%/新增:7869.54/，3.86% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600909" target="_blank"> 18.华安证券/600909/证券公司/0.95%/新增:8841.58/，1.1% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600369" target="_blank"> 19.西南证券/600369/证券公司/0.94%/新增:11703.92/，4.18% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601990" target="_blank"> 20.南京证券/601990/证券公司/0.92%/新增:6456.0/，4.41% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002926" target="_blank"> 21.华西证券/002926/证券公司/0.75%/新增:4623.05/，4.12% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002736" target="_blank"> 22.国信证券/002736/证券公司/1.94%/新增:4623.05/，2.39% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601881" target="_blank"> 23.中国银河/601881/证券公司/1.8%/新增:4623.05/，3.68% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601162" target="_blank"> 24.天风证券/601162/证券公司/1.76%/新增:4623.05/，3.27% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601788" target="_blank"> 25.光大证券/601788/证券公司/1.72%/新增:4623.05/，2.51% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601066" target="_blank"> 26.中信建投/601066/证券公司/1.63%/新增:4623.05/，3.54% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601901" target="_blank"> 27.方正证券/601901/证券公司/1.56%/新增:4623.05/，2.93% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601099" target="_blank"> 28.太平洋/601099/证券公司/1.46%/新增:4623.05/，3.49% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000783" target="_blank"> 29.长江证券/000783/证券公司/1.29%/新增:4623.05/，4.34% | ||||||||||||||
| 注: 本站基金换手率基于持仓股数变化（非市值变化） | ||||||||||||||
