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【金价单周跌幅创2021年以来最大 美联储暗示不急于降息】 随着交易员对美联储下月降息的预期降温，黄金周五接近两个月低点，本周创下2021年6月以来最大跌幅。现货黄金下跌0.12%，报2561.72美元/盎司，已连续六个交易日下跌，本周累计下跌4.58%。黄金已从10月31日创下的纪录高位下跌约8%，在特朗普上周赢得大选后，金价加速下跌。一项美元指数已升至两年高点，市场预期特朗普的总统任期将提振经济增长和企业利润。对多数买家来说，美元上涨会令以美元计价的大宗商品变得更贵。尽管如此，金价今年仍涨逾24%，美联储的宽松周期、央行的购买行动、以及推动避险需求 ... 2024-11-16 |
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对冲基金Q3新动向：减持科技股 科技股涨势暂歇，对冲基金开始调仓。随着美股涨势扩大、美联储开启降息周期，基金经理们开始逐渐撤出成长股，转向将受益于降息的领域。持仓文件显示，对冲基金在第三季度纷纷减少了苹果、亚马逊等科技巨头的仓位。ARROWSTREET CAPITAL和VIKING GLOBAL都抛售了超过500万股的亚马逊股票；巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司将苹果的仓位进一步削减约25%，持仓市值为700亿美元。据彭博社汇编，对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元，持仓总市值至340亿美元，主要是受到净抛售和股价暴跌的 ... 2024-11-16 |
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周茂华：美元指数强势震荡，对人民币有何影响？ 中新经纬11月15日电 题：美元指数强势震荡，对人民币有何影响？作者 周茂华 光大银行金融市场部宏观研究员近日，美元指数接连上涨，创2023年11月以来新高。15日，美元指数虽有回调，但仍在106上方。何以形成如此走势？首先，市场调降美联储降息押注。10月以来，美国的就业、零售等数据意外增强，通胀表现超预期，市场降低了美联储12月大幅降息的预期；同时，在强劲就业市场与过高的核心通胀表现影响下，市场开始担忧本轮美联储降息空间比较有限。其次，市场押注“特朗普交易”。从以往经验看，特朗普对内减税与财 ... 2024-11-16 |
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抗通胀进展停滞不前背后：美联储虽无近忧但存远虑？ 21世纪经济报道记者吴斌上海报道 抗通胀“最后一公里”阻力重重，美国CPI下行之路再度停滞。需要注意的是，美国核心通胀率连续三个月保持0.3%的环比升幅，过去三个月的年化涨幅为3.6%，创下今年4月份以来的最快增速。作为影响通胀的关键因素，10月住房价格环比上升0.4%，涨幅达到上个月的两倍，同比上涨了4.9%，业主等价租金环比上涨了0.4%。此外，二手车价格环比上涨2.7%，为一年多来的最大涨幅。尽管美国抗通胀之战仍未胜利，但此次CPI和核心CPI基本符合预期，数据高于预期的担忧情绪消散，利 ... 2024-11-15 |
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美联储拒绝将气候议题纳入监管框架 巴塞尔全球银行报告监管规定恐难产 知情人士向媒体透露，由美联储牵头的美国监管机构可能拒绝支持一项由巴塞尔银行监管委员会（BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION）要求银行披露其气候风险的计划。彭博新闻报道，尽管美国可能会改变立场，巴塞尔委员会此前已经为迎合美联储而大幅削弱了提案。知情人士对媒体称，该组织正已经做好准备，应对可能出现无法将气候因素纳入全球银行报告监管规定，而导致这项工作被无限期搁置的情况。巴塞尔委员会定于11月19日开会，届时将再次讨论披露框架。随着反对气候计划的美国前总统特朗 ... 2024-11-15 |
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美国10月PPI全线回升，同比涨2.4%高于预期，服务业粘性加剧 美国10月生产者价格PPI有所回升，同比和环比大多超预期，且均较9月数据反弹，这反映出抗通胀进展不均衡。尽管价格压力今年已经得到缓解，但最近缺乏进展。虽然美联储12月仍料将再次降息，但相关数据或许促使美联储政策制定者未来放慢降息步伐。11月14日周四，美国劳工统计局公布的数据显示：美国10月PPI同比2.4% ，预期2.3%，9月前值从1.8%上修至1.9%。美国10月PPI环比0.2%，预期0.2%，9月前值从0%上修至0.1%。美国10月核心PPI同比3.1%，预期3%，9月前值从2.8% ... 2024-11-15 |
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重要数据，超预期！美联储降息概率大增！比特币短线急跌，近20万人爆仓 比特币短线急跌。当地时间11月14日，美股小幅高开，道指涨0.10%，纳指涨0.13%，标普500指数涨0.07%。经济数据方面，美国10月PPI同比上升2.4%，预估为2.3%，前值为1.8%；美国10月PPI环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0%。目前，市场对12月降息的预期大幅提升至80%以上，而2日前该概率不到60%。此外，比特币短短半小时下挫超3500美元，从91846.1美元一度跌到88289美元，较历史高点一度跌超5000美元。COINGLASS数据显示，过去24小时，加密 ... 2024-11-15 |
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【策略师：鲍威尔可能会对经济作出新解读】 全球宏观策略师DUNCAN BALSBAUGH：美联储主席鲍威尔可能会对经济报告作出最新解读，详细介绍对通胀和劳动力市场的想法，其前瞻指引可能不会清晰透明，而仅依赖于数据。我们预计，美联储仍将在12月会议上采取降息政策，只有非常强劲的11月就业报告才有可能阻止降息 ... 2024-11-15 |
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【鲍威尔：政策具有限制性 应谨慎行动】 美联储主席鲍威尔表示，政策具有限制性，无法确定当前政策的限制程度；目前已经开始降息的过程，正朝着中性利率方向迈进，需要耐心谨慎地寻找中性利率；应谨慎行动，在接近中性利率的合理区间内，可能需要放缓当前的行动步伐；如果数据允许放慢步伐，那将是一个明智的选择 ... 2024-11-15 |
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【利率交易员下调美联储12月降息预期 因鲍威尔讲话偏鹰派】 美国国债收益率大幅上涨，交易员下调对12月降息的押注，因美联储主席鲍威尔表示经济的强韧表现给了官员们在降息问题上审慎行事的空间。2年期收益率一度上涨8个基点至4.36%。利率互换交易员将12月降息预期概率下调至56%左右，前一天的预测为80%左右。CREDITSIGHTS美国投资级和宏观策略主管ZACHARY GRIFFITHS表示，“鲍威尔的讲话更多地偏向鹰派，他对货币政策未来的处理偏向于风险管理” ... 2024-11-15 |
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【鲍威尔：没有理由认为生产率不能继续增长】 美联储主席鲍威尔表示，美国经济生产率的提高是“非常积极的”，他认为没有理由认为工人每小时产出不能继续高于趋势水平的增长。鲍威尔说，疫情期间形成的新企业浪潮、工人的广泛重新分配以及自动化的广泛使用，都促进了生产率的提高趋势，从长远来看，这对提高工人收入至关重要 ... 2024-11-15 |
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【策略师：鲍威尔的言论更偏向鹰派】 CREDITSIGHTS美国投资级和宏观策略主管扎卡里•格里菲斯：目前市场消化的美联储政策路径的风险感觉是两面性的。鲍威尔的言论更偏向鹰派，因为他对未来的政策采取了风险管理方法 ... 2024-11-15 |
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【美联储主席鲍威尔：经济表现强劲 降息不必急于一时】 美联储主席鲍威尔周四在达拉斯发表书面演讲称，近期美国经济表现“相当好”，给了央行谨慎降息的空间。鲍威尔表示，“经济未传递出任何需要急于降低利率的信号，较好的经济状况使我们有能力在做决策时谨慎行事。通胀率正在更接近我们2%的长期目标，但尚未实现，我们致力于完成这项使命，在劳动力市场状况大致平衡且通胀预期良好锚定的情况下，我预计通胀率将继续朝着2%的目标下降，尽管时而会出现颠簸”。鲍威尔没有就12月会议上降息的可能性发表评论。期货市场定价显示，降息25个基点的可能性约为70% ... 2024-11-15 |
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【鲍威尔：生产率非常重要，希望能持续下去】 美联储主席鲍威尔表示，2023-2024年移民激增可能有助于改善劳动力市场的平衡，生产率增长非常积极，希望这种趋势能够持续下去，历史上生产率增长往往会很快回到趋势水平 ... 2024-11-15 |
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【美联储主席鲍威尔：受监管的银行对生成性人工智能持非常谨慎的态度】 11月15日电，美联储主席鲍威尔表示，受监管的银行对生成性人工智能持非常谨慎的态度。人工智能（AI）技术所产生的影响可能会在更晚显现出来 ... 2024-11-15 |
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【美联储主席鲍威尔：美国债务路径不可持续 需要尽早解决这一问题】 11月15日电，美联储主席鲍威尔表示，美国债务路径不可持续，需要尽早解决这一问题。在任何情况下都不考虑财政问题，债务问题并不会影响美联储的判断。并表示，国债市场运作良好。在发生金融稳定事件的情况下，美联储可以使用紧急工具 ... 2024-11-15 |
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【美联储主席鲍威尔：就特朗普政策的影响做出判断为时尚早】 11月15日电，美联储主席鲍威尔表示，就特朗普政策的影响做出判断为时尚早，对新政策的影响保留判断，重要的是要静观其变，看看实际情况如何发展。就财政政策而言，通过一项法案需要很长时间。在对政策做出反应之前，美联储有时间对政策变化的净效应进行评估。政府政策的变化通常不会立即对美联储目标的实现产生影响 ... 2024-11-15 |
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【美联储主席鲍威尔：如果美联储保持独立性 将在通胀问题上做得更好】 11月15日电，美联储主席鲍威尔表示，如果美联储保持独立性，将在通胀问题上做得更好。美联储需要保持高度透明度，这要求美联储保持独立。已经针对通胀做出强有力的回应，这帮助锚定通胀预期 ... 2024-11-15 |
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【美联储主席鲍威尔：劳动力市场已经降温至不再构成显著通胀压力的程度】 11月15日电，美联储主席鲍威尔表示，10月份PCE预计较去年同期上升2.3%（9月份为2.1%），核心PCE预计上升2.8%（9月份为2.7%）。近期美国经济表现相当良好，劳动力市场已经降温至不再构成显著通胀压力的程度。美国招聘和离职均放缓至大流行前的水平或更低，空缺职位与失业工人的比例仅略高于1。10月份的失业率为4.1%，高于去年3.4%的低点，但与历史水平相比仍处于低位 ... 2024-11-15 |
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【美联储主席鲍威尔：美联储不需要“急于”降息 政策将逐步调整至中性水平】 11月15日电，美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济强劲，美联储不需要“急于”降低利率。政策将逐步调整至中性水平，但政策路径并非预设的。预计通胀将继续朝着2%的目标下降，尽管这一过程可能会经历“时有波动”的路径，美联储致力于完成控制通胀的任务 ... 2024-11-15 |
