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【美联储12月降息25个基点的概率升至82.5%】 据CME“美联储观察”：美联储到12月维持当前利率不变的概率为17.5%，累计降息25个基点的概率为82.5%。到明年1月维持当前利率不变的概率为11.9%，累计降息25个基点的概率为61.7%，累计降息50个基点的概率为26.5% ... 2024-11-14 |
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【美元走强非美货币承压 人民币中间价创14个月新低】 11月13日，人民币兑美元汇率中间价报7.1991，较上一个交易日调贬64个基点,为2023年9月11日以来最低值。今年四季度以来，受美元指数走强等因素影响，人民币兑美元汇率波动明显，整体有所贬值。“人民币兑美元的贬值幅度明显小于美元指数自身的涨幅。”民生银行首席经济学家温彬说，近期美国经济数据总体表现强劲，通胀率意外超预期，市场对美联储降息的预期明显下调。尽管市场存在“强美元”预期，中美利差依旧倒挂对人民币形成压力，但北京大学国民经济研究中心指出，国内稳增长政策效应释放，经济出现企稳信号，将 ... 2024-11-14 |
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【今日重点关注的财经数据与事件】 2024年11月14日 周四 ① 08:30 澳大利亚10月季调后失业率 ② 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ③ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ④ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率初值 ⑤ 18:00 欧元区9月工业产出月率 ⑥ 20:00 美联储理事库格勒发表讲话 ⑦ 20:30 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要 ⑧ 21:30 美国至11月9日当周初请失业金人数 ⑨ 21:30 美国10月PPI年率 ⑩ 21:30 美国10月PPI月率 ⑪ 22:00 ... 2024-11-14 |
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【周四（11月14日）重点关注财经事件和经济数据】 ①08:30 澳大利亚10月季调后失业率；②17:00 IEA公布月度原油市场报告；③18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值；④18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率初值；⑤18:00 欧元区9月工业产出月率；⑥20:00 美联储理事库格勒发表讲话；⑦20:30 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要；⑧21:30 美国至11月9日当周初请失业金人数；⑨21:30 美国10月PPI年率；⑩21:30 美国10月PPI月率；⑪22:00 美联储巴尔金发表讲话；⑫23:30 美国至11月8日 ... 2024-11-14 |
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【中金：通胀温和，为美联储12月降息打开大门】 中金公司研报称，美国本月受飓风扰动而不及预期的非农叠加符合预期的通胀，至少为美联储12月降息打开了大门。但短期因素的扰动也使得本月公布的就业与通胀可能不会成为影响美联储12月的降息决策的最关键数据，仍应密切关注12月会议前公布的最后一份非农与通胀，如果双双超出预期，联储也或保留“跳过”12月降息的灵活性。往后看，未来通胀的上行风险来源主要是特朗普上任后的政策走势，如果特朗普采取的政策倾向相对温和，则美国通胀上行风险还较为可控，但如果激进推行对外加征关税与驱逐移民政策，可能会抬高美国本土商品与 ... 2024-11-14 |
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【中金：通胀温和 为美联储12月降息打开大门】 11月14日电，中金公司研报指出，10月受飓风扰动而不及预期的非农叠加符合预期的通胀，至少为美联储12月降息打开了大门。但短期因素的扰动也使得本月公布的就业与通胀可能不会成为影响美联储12月的降息决策的最关键数据，仍应密切关注12月会议前公布的最后一份非农与通胀，如果双双超出预期，联储也或保留“跳过”12月降息的灵活性 ... 2024-11-14 |
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【华泰证券：美国10月通胀整体符合预期 12月继续降息的概率仍然较大】 11月14日电，华泰证券点评美国10月CPI称，美国10月通胀整体符合预期，商品通胀和住房外的其他核心服务回落带动10月核心CPI环比小幅回落，但住房分项仍然保持韧性。10月核心通胀边际回落缓解市场对短期通胀大幅上行的担忧，联储12月继续降息的概率仍然较大，但明年的通胀路径有较强的不确定性，具体取决于经济基本面以及特朗普政府政策的影响，美联储短期内或继续维持开放指引 ... 2024-11-14 |
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【“新质牛”行情或将来袭，市场价格有望逐步回归价值！沪深300ETF南方（159 11月14日，截止午盘，沪深300ETF南方（159925）跌0.32%，成交额4846.77万元。成份股涨跌互现，上涨方面，美的集团领涨，招商银行跟涨；下跌方面，比亚迪领跌，紫金矿业跟跌。信达证券表示，从经济基本面来看，10月高频经济数据企稳后小幅回升，影响海内外基本面预期的事件均已落地，美联储11月降息25BP基本符合预期，11月8日人大常委会公布10万亿化债规模，短期仍然可以关注受益于政策驱动的方向。基本面验证方面，2024年三季报全A非金融两油盈利仍在磨底，非银金融盈利改善明显，TMT ... 2024-11-14 |
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比特币一度升逾93000美元 受特朗普和美联储前景推动 由于当选总统唐纳德·特朗普对加密货币的支持，再加上市场对美联储进一步降息的预期，比特币一度升逾93，000美元。该数字资产在美国上涨近6%，创下纪录高位93，462美元，但之后未能保住涨势，回落至89，370美元。整个加密货币市场走势摇摆不定，涨涨跌跌。投机者正在试图分析特朗普对数字资产的口头支持是会继续推升比特币，打开通往10万美元的通道，还是会让位于获利回吐，毕竟自11月5日美国大选以来，比特币已经飙升了33%。“经过延续这么长时间的走势之后，有理由认为我们会看到观点发生转变，从而导致双向 ... 2024-11-14 |
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多位美联储高官表态：还能降多少？真的不确定 隔夜符合预期的10月CPI发布后，美联储官员们发表讲话，“不确定”成了出现频率较多的词，不确定性加剧导致官员们降息更加谨慎，并可能暂停降息周期。周三，多名美联储官员周三重申，他们对美联储需要将利率降低到何种程度感到十分不确定，这凸显出政策制定者面临复杂环境时保持经济平稳的困难。在堪萨斯城和达拉斯储备银行联合主办的能源会议上，堪萨斯联储主席施密德发表演讲时称：虽然现在到了开始减少货币政策限制的时候，但利率还要下降多少或最终可能稳定在哪里尚有待观察。值得一提的是，其他美联储官员也纷纷表达了类似的谨 ... 2024-11-14 |
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美联储又一次误判了通胀？ 美国10月CPI增速达三个月新高，美联储的降息决策错了吗？11月14日，EURO PACIFIC FUNDS创始人、2008年总统竞选经济顾问PETER SCHIFF发文批评了美联储在应对通胀问题上的错误判断和不合适的政策选择。SCHIFF指出，尽管政府和美联储宣称通货膨胀已经得到控制，但实际上，二手车价格的大幅下跌使得平均通胀回落，掩盖了真实的通胀情况——许多重要的必需品价格仍在大幅上涨，如健康保险上涨了6.8%、住房成本上涨了5.2%，美国的通货膨胀并没有得到有效遏制。因此，SCHIFF认 ... 2024-11-14 |
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强美元冲击一切！商品普跌，黄金跌破2560美元，非美货币承压，日元跌破156关口 美国10月CPI通胀反弹，虽然美联储12月降息板上钉钉，但分析指出明年降息脚步或因特朗普政策而放缓，隔夜美股多数下跌。美元创一年新高，令亚洲货币、大宗商品承压。11月14日，亚太股市多数下跌，韩国首尔综指抹去涨幅，日经225指数跌0.5%，台湾证交所加权股指一度跌1%。欧股高开，欧洲斯托克50指数涨0.5%。美元指数五连涨令非美货币持续下挫，泰铢和马来西亚林吉特领跌。日元兑美元自7月份来首次跌破156关口，干预风险再度上升。欧元兑美元跌至近一年最低水平，英镑跌至近3月最低水平。金银铜等大宗商品 ... 2024-11-14 |
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美联储这轮降息终点在哪里？高盛：在3.25-3.5%左右，比上个周期峰值高出10 美联储本轮降息周期何时画上句号？高盛给出答案：本轮降息周期的最终利率水平将超过传统的中性利率区间，或将落在3.25%至3.5%之间。这一数字意味着，即使经过一轮降息，利率水平仍将比上个周期峰值高出100个基点。中性利率指的是在充分就业和2%通胀的情况下，能够使经济保持稳定的联邦基金利率水平。在2019年底时，这一估计值为2.5%，而在最新的经济预测中已上升至2.9%。高盛指出，中性利率上调的主要原因有两个，包括债券市场的利率走高，以及经济模型对中性利率的更新预估。此外，上调也受到当前强劲的 ... 2024-11-14 |
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金融战打响！A股、港股大跳水，狂飙的美元可能带崩全球股市 前天我提示美元飙升对全球股市的风险，很多人还嗤之以鼻，今天亚太股市基本又是全线收跌，A股、港股更是大跳水，创业板指暴跌3.4%，港股恒生科技暴跌3%。其实，港股早就走弱了，从节后高点回调了接近20%，挺夸张的吧。只不过因为A股对全球流动性没有那么敏感，而且A股流动性更充裕甚至可以说是泛滥，所以反应比较滞后。一般来说，A股、港股的中长期走势是趋同的，只不过短期的节奏会稍微领先或者滞后。比如国庆节前，由于美联储降息预期已经板上钉钉，美元指数早就提前下跌了，港股受益于美联储降息预期，提前于A股见底。 ... 2024-11-14 |
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川普大胜之后，贵金属躺枪！美联储或成为川普唯一的“眼中钉”？ 这一次川普的胜出绝对是大胜！立法、行政、司法三方面，共和党都占据绝对优势。然而，美联储却可能成为川普唯一的“眼中钉”！贵金属会继续躺枪吗？有色问五矿带你一探究竟!先扬后抑的贵金属贵金属价格本月受到美国大选以及美联储议息会议的影响，在大选前国际金价持续上涨，而在特朗普当选利多出尽后金价出现短线快速下跌，随后美联储议息会议货币政策表态偏鸽派，贵金属价格收回部分跌幅，而白银价格表现总体弱于黄金。美联储或成为川普唯一的“眼中钉”？最近，美联储卡什卡利发表鹰派表态，他认为美国强劲的劳动力市场令人鼓舞，总 ... 2024-11-14 |
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【荷兰国际：美元将面临短暂而温和的回调】 荷兰国际集团表示，美元有可能向下修正，但任何回调都将是温和而短暂的。荷兰国际集团分析师FRANCESCO PESOLE在一份报告中称，鉴于押注美元升值的美元多头仓位过多，美元可能出现回调。他表示，如果今晚公布的美国PPI数据低于预期，那么有可能会成为美元回调的催化剂。他表示，美联储主席鲍威尔在北京时间次日凌晨4点发表讲话，如果他避免将特朗普潜在的通胀政策与美联储的决定联系起来，那么也可能削弱美元。不过，美元指数不太可能跌至106以下，任何下跌都可能吸引买家 ... 2024-11-14 |
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【美联储理事库格勒捍卫央行独立性】 美联储理事库格勒周四坚定地捍卫了央行的独立性，称保持货币政策决策不受政治影响可以改善通胀结果。库格勒表示，央行的独立性是实现低通胀的“根本”，尤其是在发达经济体。库格勒表示，作为可信度的一部分，央行保持透明和负责是关键。她以美联储为例，称美联储主席鲍威尔等官员试图清楚地解释美联储的目标和行动。“货币政策在一定程度上是通过试图影响公众对未来经济状况的看法来发挥作用的，因此，明确传达这些意图至关重要，”她表示。这有助于通过赋予决策合法性来建立可信度，并可以使政策决策更有效。库格勒说：“如果央行采取 ... 2024-11-14 |
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“特朗普交易”进一步发酵，美元指数一度突破107关口创逾一年新高 11月14日晚间，美元指数触及107关口，最高达107.06，续创逾1年新高。截至发稿，美元已回吐部分涨幅，现报106.78，日内涨0.28%。从数据上看，美国劳工统计局11月13日发布的数据显示，美国10月CPI同比上涨2.6%，与2.6%的市场预期持平，前值为2.4%；核心CPI同比上涨3.3%，与市场预期的3.3%持平，前值为3.3%。数据发布后，市场增加对美联储12月降息的押注。降息预期抬升背景下，美元指数何以走强？后续走势或将如何？美元指数何以走强？共和党拿下参众两院被认为是美元指数 ... 2024-11-14 |
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【美联储理事KUGLER：必须同时关注通胀和就业这两个目标】 美联储理事ADRIANA KUGLER表示，政策制定者必须同时关注美联储的通胀和就业目标，目前劳动力市场正在降温，通胀率向2%目标回落的进展放缓。KUGLER周四发表书面讲话称，通胀下降放缓的趋势与劳动力市场降温同时出现意味着双重使命的两方面都不能忽视。她表示，“如果出现任何阻碍进展或令通胀再度加速的风险，那么暂停降息是适当的做法，但如果劳动力市场突然放缓，那么继续逐步降低政策利率将是合适的。”当被问及是否对继续降息设置了更高的门槛时，KUGLER表示她只能说两类风险都要关注。“我想说的是，我 ... 2024-11-14 |
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【美联储拒绝支持巴塞尔气候监管协议，谈判陷入僵局】 据报道，知情人士称，以美联储为首的美国监管机构拒绝批准巴塞尔银行监管委员会推动贷款机构披露气候风险的计划。知情人士透露，虽然美国并非不可能反悔，但巴塞尔委员会已经大幅淡化了该提案，以迎合美联储的要求。他们表示，该委员会目前正在为这样一种情况做准备，即其在全球银行报告法规中增加气候因素的工作可能会被无限期搁置。巴塞尔委员会定于11月19日开会，届时将再次讨论披露框架。报道称，没有任何迹象表明，美联储的行动受到了特朗普当选总统的影响。事实上，美联储主席鲍威尔一直明确主张美联储的独立性。但这一事态发 ... 2024-11-14 |
